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EDVBK: 6322-F Bestimmungen für die Erteilung von Kassenanordnungen im automatisierten Buchführungsverfahren der Staatskassen (EDV-Bestimmungen-Kasse – EDVBK) Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom 2. Januar 2017, Az. 17-H 2011.1-1/6 (FMBl. S. 146)

EDVBK: 6322-F Bestimmungen für die Erteilung von Kassenanordnungen im automatisierten Buchführungsverfahren der Staatskassen (EDV-Bestimmungen-Kasse – EDVBK) Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom 2. Januar 2017, Az. 17-H 2011.1-1/6 (FMBl. S. 146)
Anlagenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Erster Abschnitt Allgemeines
1. Geltungsbereich
1.1
1.2
1.3
Zweiter Abschnitt Gemeinsame Regelungen für elektronische und schriftliche Anordnungen
2. Allgemeines
3. Förmliche Zahlungsanordnung, allgemeine Zahlungsanordnung, Buchungsbeleg
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. Pfändungen/Abtretungen/Aufrechnungen (nur StOK)
4.1
4.2
5. Zugelassene Muster
5.1
5.2
5.3
6. Erläuterungen zu den einzelnen Mustern
6.1 Muster Einzahlungen
6.1.1 Einzelanordnungen
6.1.1.1 Muster 01 (Annahmeanordnung für einmalige Einzahlungen mit Rechnung/Zahlungsaufforderung)
6.1.1.1.1
6.1.1.1.2
6.1.1.1.3
6.1.1.1.4
6.1.1.1.5
6.1.1.1.6
6.1.1.1.7
6.1.1.1.8
6.1.1.1.9
6.1.1.1.10
6.1.1.2 Muster 02 (Kostenverfügung allgemein)
6.1.1.2.1
6.1.1.2.2
6.1.1.2.3
6.1.1.2.4
6.1.1.2.5
6.1.1.2.6
6.1.1.3 Muster 04 (Kostenverfügung)
6.1.1.3.1
6.1.1.3.2
6.1.1.4 Muster 07 (Kostenverfügung für Eichgebühren)
6.1.1.5
6.1.1.6 Muster 09 (Annahmeanordnung für einmalige Einzahlungen bei mehreren BSt)
6.1.1.6.1
6.1.1.6.2
6.1.1.6.3
6.1.1.6.4
6.1.2 Sammelanordnungen
6.1.2.1
6.1.2.2 Muster 10 (Sammel-Annahmeanordnung für einmalige Einzahlungen)
6.1.2.3 Muster 11 (Liste der Zahlungspflichtigen)
6.1.2.3.1
6.1.2.3.2
6.1.2.3.3
6.1.2.3.4
6.1.2.4 Muster 12 (Liste der Zahlungspflichtigen mit gleicher Ortsangabe)
6.1.3 Wiederkehrende Einzahlungen
6.2 Muster Auszahlungen
6.2.1 Einzelanordnungen
6.2.1.1 Muster 30 (Auszahlungsanordnung für einmalige Auszahlungen)
6.2.1.1.1
6.2.1.1.2
6.2.1.1.3
6.2.1.1.4
6.2.1.1.5
6.2.1.2 Muster 32 (Auszahlungsanordnung für einmalige Auszahlungen bei mehreren BSt)
6.2.1.2.1
6.2.1.2.2
6.2.1.2.3
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.2
6.2.1.4 Muster 34 (Auszahlungsanordnung/Löschungsanordnung für die Zurückzahlung bzw. Löschung von Kosten und Strafen und für durchlaufende Gelder)
6.2.1.5 Muster 35 (Auszahlungsanordnung für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr)
6.2.1.5.1
6.2.1.5.2
6.2.1.6 Muster 36 (Auszahlungsanordnung für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr) (Auszahlungsanordnung für einmalige Auszahlungen mit Vollverrechnung)
6.2.1.6.1
6.2.1.6.2
6.2.1.7 Muster 38 (Auszahlungsanordnung für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr) (Auszahlungsanordnung für einmalige Auszahlungen mit Vollverrechnung) (Kassenanordnung Herausgabe Geldhinterlegung)
6.2.1.7.1
6.2.1.7.2
6.2.2 Sammelanordnungen
6.2.2.1 Muster 40 (Sammel-Auszahlungsanordnungen für einmalige Auszahlungen)
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.3
6.2.2.1.4
6.2.2.1.5
6.2.2.1.6
6.2.2.1.7
6.2.2.1.8
6.2.2.2 Muster 42 (Empfängerliste)
6.2.2.2.1
6.2.2.2.2
6.2.2.2.3
6.2.3 Wiederkehrende Auszahlungen
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.4
6.2.4.1
6.2.4.2
6.2.4.3
6.2.4.4
6.2.4.5
6.2.4.6
6.2.4.7
6.2.4.8
6.2.4.9
6.3 Muster Änderungsanordnungen
6.3.1 Muster 60 (Änderungsanordnung zu Kassenanordnungen für einmalige Einzahlungen und Auszahlungen)
6.3.1.1 Einmalige Einzahlungen
6.3.1.1.1 Änderung von BSt/ASt-Nr.
6.3.1.1.2 Änderung des Betrages
6.3.1.1.3 Änderung der übrigen Felder
6.3.1.1.4 Stundung, Niederschlagung und Erlass
6.3.1.1.5 Schriftliches Anordnungsverfahren:
6.3.1.2 Einmalige Auszahlungen
6.3.1.2.1
6.3.1.2.2
6.3.2 Muster 61 (Änderungsanordnung für Stundung und Aussetzung der Vollziehung mit Zinsen)
6.3.3 Muster 65 (Kassenanordnung für Umbuchungen von einmaligen und wiederkehrenden Zahlungen)
6.3.3.1
6.3.3.2
6.4 Muster sonstige Zahlungsanordnungen
6.4.1 Muster 70 (Auszahlungs- und Annahmeanordnung für Abrechnungen von Zahlstellen besonderer Art)
6.4.2 Muster 90 (Abgekürzte förmliche Auszahlungsanordnung – Anweisungsstempel)
7. Erläuterungen zu den einzelnen Feldern
7.1 Feld-Nr. 01 – BSt/Buchungsstellenunterteil/Budget –
7.1.1
7.1.2
7.1.3 Buchungsstellenunterteil/Titelzusatz
7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.3.3
7.1.4
7.1.4.1
7.1.4.2
7.1.4.3
7.1.4.4
7.1.4.5
7.2 Feld-Nr. 02 – ASt-Nr. –
7.2.1
7.2.2 Anordnungsstellenunterteil
7.2.2.1
7.2.2.2
7.3 Feld-Nr. 03 – BKZ, PK-Nr., Abschlagsnummer –
7.3.1 BKZ
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.1.4
7.3.2 PK-Nr.
7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3
7.3.2.4
7.3.2.5
7.3.3 Abschlagsnummer
7.3.3.1
7.3.3.2
7.3.3.3
7.4 Feld-Nr. 04 – HÜL-A/E-Nr. –
7.5 Feld-Nr. 05 – Anordnungsbetrag –
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6 Feld-Nr. 06 – Anrede des Zahlungspflichtigen –
7.7 Feld-Nr. 07 – Zahlungspflichtiger/Empfänger –
7.7.1
7.7.1.1
7.7.1.2
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.8 Feld-Nr. 08 – Straße und Hausnummer –
7.8.1
7.8.2
7.9 Feld-Nr. 09 – Postleitzahl und Ort –
7.9.1
7.9.2
7.10 Feld-Nr. 10 – Art der Zahlung –
7.10.1
7.10.2
7.11 Feld-Nr. 11 – Kurzbezeichnung des Kreditinstituts –
7.11.1
7.11.2
7.12 Feld-Nr. 12 – BIC –
7.12.1
7.12.2
7.13 Feld-Nr. 13 – IBAN –
7.14 Feld-Nr. 14 – Grund der Forderung/Verwendungszweck –
7.14.1
7.14.2
7.15 Feld-Nr. 15 – Fällig am –
7.15.1
7.15.2
7.15.3
7.15.4
7.16 Feld-Nr. 16 – Schlüssel für Mahnung/Beitreibung –
7.16.1
7.16.2
7.16.3
7.16.4
7.17 Feld-Nr. 17 – Schlüssel für Zahlungsanzeige/Kleinbetragsregelung (ZA/KIB) –
7.17.1
7.17.2
7.17.3
7.18 Feld-Nr. 18 – Schlüssel für Zinsen / Säumniszuschläge –
7.18.1
7.18.2
7.19 Feld-Nr. 19 – frei –
7.20 Feld-Nr. 20 – Sonstige Anordnungen –
7.20.1
7.20.2
7.21 Feld-Nr. 21 – Verrechnungsbetrag –
7.22 Feld-Nr. 22 – Schlüssel für Abschlags-/Schlusszahlung –
7.22.1
7.22.2
7.23 Feld-Nr. 23 – Summe der abgerechneten Abschlagszahlungen –
7.23.1
7.23.2
7.23.3
7.24 Feld-Nr. 24 – Umsatzsteuer EU-Binnenmarkt –
7.24.1
7.24.2
7.24.3
7.24.4
7.25 Feld-Nr. 25 – Anzahl der Empfänger –
7.26 Feld-Nr. 26 – frei –
7.27 Feld-Nr. 27 – Gilt ab –
7.28 Feld-Nr. 28 – Vorausgehender Einmalbetrag –
7.29 Feld-Nr. 29 – Laufender (Teil-)Betrag –
7.30 Feld-Nr. 30 – Fällig erstmals am –
7.31 Feld-Nr. 31 – Fällig jeweils –
7.31.1
7.31.2
7.32 Feld-Nr. 32 – Fällig letztmals am –
7.33 Feld-Nr. 33 – Nachfolgender Einmalbetrag –
7.34 Feld-Nr. 34 – Gesamtbetrag der Forderung –
7.35 Feld-Nr. 35 – Art des PK –
7.36 Feld-Nr. 36 – Nummer der Annahme-/Auszahlungsanordnung für wiederkehrende Ein- und Auszahlungen –
7.36.1
7.36.2
7.37 Feld-Nr. 37 – Block- und Blattnummer der Kostenverfügung –
7.38 Feld-Nr. 38 – frei –
7.39 Feld-Nr. 39 – frei –
7.40 Feld-Nr. 40 – HL-Nummer bei Geldhinterlegungen –
7.40.1
7.40.2
7.41 Feld-Nr. 41 – Schlüssel bei Annahmeanordnungen für Geldhinterlegungen –
7.42 Feld-Nr. 42 – Schlüssel für Sicherungsvermerk/PK-Löschung –
7.42.1
7.42.1.1
7.42.1.2
7.42.2
7.43 Feld-Nr. 43 – Umsatzsteuersatz –
7.44 Feld-Nr. 44 – Teilbetrag –
7.45 Feld-Nr. 45 – Referenz –
7.113 Feld-Nr. 113 – ISO-Währungscode –
7.114 Feld-Nr. 114 – Länderschlüssel Zahlungspflichtiger/Empfänger –
7.114.1
7.114.2
7.115 Feld-Nr. 115 – Länderschlüssel Bank –
7.116 Feld-Nr. 116 – BIC –
7.116.1
7.116.2
7.117 Feld-Nr. 117 – Überweisungsart –
7.118 Feld-Nr. 118 – Kennzahl laut Leistungsverzeichnis –
7.118.1
7.118.2
7.118.3
7.119 Feld-Nr. 119 – Gebührenregelung –
7.120 Feld-Nr. 120 – Zusätzliche Weisungen für das Kreditinstitut –
– – – – – – – – – Dritter Abschnitt Ergänzende Regelungen für elektronische Anordnungen
8. Allgemeines
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9. Datenübermittlung
9.1
9.2
9.3
10. Zulassung zum Verfahren
10.1
10.2
10.3
10.4
11. Erforderliche Unterlagen, Aufgabenabgrenzung
11.1
11.2
11.3
12. Anordnungsprotokoll
12.1
12.2
13. Datensätze
14. Sicherheitsmaßnahmen bei der ASt
14.1
14.2
Vierter Abschnitt Ergänzende Regelungen für schriftliche Anordnungen und Einzahlungsvordrucke
15. Regelungen zu den Vordrucken für Kassenanordnungen
15.1 Allgemeines
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.6.1
15.1.6.2
15.2 Vordruckbeschaffung und -verwaltung
16. Einzahlungsvordrucke
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Fünfter Abschnitt Ablauforganisation in der Kasse (soweit für die ASt von Bedeutung)
17. Zahlungsanordnungen für einmalige und wiederkehrende Ein- und Auszahlungen
17.1 Zahlungsanordnungen für einmalige Einzahlungen
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7
17.1.8
17.1.9
17.1.9.1
17.1.9.2
17.1.9.3
17.1.9.4
17.1.10
17.2 Zahlungsanordnungen für einmalige Auszahlungen
17.3 Zahlungsanordnungen für wiederkehrende Einzahlungen
17.3.1
17.3.2
18. Kontoauszug für die ASt
18.1
18.2
19. Kontenübersicht für Mittelbehörden
Sechster Abschnitt Schlussbestimmungen
20. Inkrafttreten
21. Außerkrafttreten